12. Trading für Anfänger: Hebel-Trading

Bevor man mit Hebel tradet, muss man sich entscheiden, mit welchem Kapital man traden will. Hier gibt es 2 Möglichkeiten: 

Beim Hebeltrading gibt es zwei Hauptarten von Margin-Modi: Cross Margin und Isolated Margin. Hier sind die Unterschiede:

Cross Margin

Beim Cross Margin wird dein gesamtes Guthaben auf der Handelsplattform als Sicherheit für alle offenen Positionen verwendet. Das bedeutet, dass alle Positionen von deinem gesamten Kontostand profitieren können. Wenn eine Position Verluste macht, können diese Verluste durch Gewinne aus anderen Positionen ausgeglichen werden.

Vorteile:

- Risikominderung:  Da alle Positionen von deinem gesamten Kontostand profitieren, kann das Risiko von Liquidationen reduziert werden.

- Flexibilität: Du kannst eine Vielzahl von Positionen offen halten, ohne dass jede Position einzeln abgesichert werden muss.

 Isolated Margin

Beim Isolated Margin wird nur ein bestimmter Teil deines Guthabens als Sicherheit für eine einzelne Position verwendet. Das bedeutet, dass die Sicherheit für jede Position separat festgelegt wird. Im Falle eines Verlustes wird nur die Sicherheit der jeweiligen Position betroffen sein, während dein restliches Guthaben unberührt bleibt.

Vorteile:

- Kontrolle: Du hast die volle Kontrolle über die Sicherheit jeder Position, was dir ermöglicht, dein Risiko besser zu steuern.

- Schutz: Im Falle von Verlusten werden nur die Sicherheiten der betroffenen Positionen in Mitleidenschaft gezogen.

 Zusammenfassung

- Cross Margin: Verwendet dein gesamtes Guthaben als Sicherheit für alle Positionen.

- Isolated Margin: Verwendet nur einen festgelegten Teil deines Guthabens als Sicherheit für eine einzelne Position.

Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile, und die Wahl zwischen ihnen hängt von deiner Handelsstrategie und Risikotoleranz ab. Ich persönlich wähle immer die isolierte Margin, weil ich meine gekauften Coins auch weiter halten will. 

 Der Hebel selbst ermöglicht es dir, mit einem kleineren Kapitaleinsatz größere Positionen am Markt zu handeln. Dies geschieht, indem du dir zusätzliches Kapital von deinem Broker leihst. Zum Beispiel bedeutet ein Hebel von 10:1, dass du für jeden Euro, den du investierst, zehn Euro am Markt bewegen kannst.

Margin

Die Margin ist die Sicherheitsleistung, die du beim Broker hinterlegen musst, um eine gehebelte Position zu eröffnen. Sie dient als Absicherung für den Broker, falls sich der Markt gegen deine Position bewegt. Die Margin wird in der Regel als Prozentsatz des gesamten Positionswertes angegeben.

Stop Loss

Ein Stop Loss ist ein Auftrag, der automatisch eine Position schließt, wenn der Marktpreis ein bestimmtes Niveau erreicht. Dies hilft, potenzielle Verluste zu begrenzen. Beim Hebel Trading ist ein Stop Loss besonders wichtig, da die Verluste durch den Hebel verstärkt werden können.

Hebel Trading bei Krypto Futures

Beim Hebel Trading mit Krypto Futures kannst du sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen. Hier ein Beispiel:

1. Einsatz des Hebels: Angenommen, du hast 1.000 Euro und nutzt einen Hebel von 10:1. Du kannst somit Positionen im Wert von 10.000 Euro handeln.

2. Margin:  Um diese Position zu eröffnen, musst du eine Margin hinterlegen. Bei einem Hebel von 10:1 könnte die Margin 10% des Positionswertes betragen, also 1.000 Euro.

3. Stop Loss:  Du setzt einen Stop Loss, um deine Verluste zu begrenzen. Wenn der Marktpreis gegen dich läuft und den Stop Loss erreicht, wird die Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu verhindern.

Hier zusammengefasst: 

- Hebel:  Erhöht deine Handelsposition durch geliehenes Kapital.

- Margin: Sicherheitsleistung, die du hinterlegen musst.

- Stop Loss: Automatischer Auftrag, um Verluste zu begrenzen.

Hebel Trading bietet also die Möglichkeit, hohe Gewinne zu erzielen, birgt aber auch erhebliche Risiken. Daher ist es wichtig, ein gutes Risikomanagement zu haben und die Mechanismen von Hebel, Margin und Stop Loss zu verstehen.

Eine gute Strategie des Hebel-Tradings ist, mit möglichst kleinem Hebel in den Trade reinzugehen (minimales Risiko). Ist der Trade in der Gewinnzone, kann man den Stop Loss auch in die Gewinnzone verschieben. Man sichert also seine Gewinne ab. Nun kann man den Hebel erhöhen und die Margin auf das Minimum senken.